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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 20 511.00 | 12 125.00 | 32 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 20 553.00 | 12 013.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 10 479.00 | 6 125.00 | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 559.00 | 51 543.00 | 37 015.00 | 88 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
BN En cours de production de biens | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BT Marchandises | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
BZ Autres créances | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CF Disponibilités | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 667.00 | | 685 667.00 | 685 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 225.00 | 51 543.00 | 722 682.00 | 774 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 355.00 | 373 355.00 | | 373 355.00 |
DH Report à nouveau | -558 521.00 | -310 774.00 | | -558 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 665.00 | -247 747.00 | | -296 665.00 |
DL TOTAL (I) | -481 831.00 | -185 166.00 | | -481 831.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 087.00 | 148 291.00 | | 536 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 872.00 | 116 068.00 | | 236 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 772.00 | 176 594.00 | | 295 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 175.00 | 104 183.00 | | 125 175.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 513.00 | 545 135.00 | | 1 194 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 682.00 | 366 969.00 | | 722 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 420.00 | | 1 027 420.00 | 1 027 420.00 |
FM Production stockée | | | -63 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 30 519.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 37 589.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -7 070.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 458.00 | | | -19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 855.00 | 588 948.00 | | 970 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 521.00 | 836 695.00 | | 1 267 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 665.00 | -247 746.00 | | -296 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 136.00 | | 7 001.00 | 97 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 578.00 | 88 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 49 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 386.00 | | 251.00 | 32 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 6 750.00 | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 644.00 | 20 851.00 | 7 952.00 | 38 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 6 493.00 | | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 14 358.00 | 7 952.00 | 24 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 417.00 | 536 417.00 | | 536 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 885.00 | 313 135.00 | 6 750.00 | 319 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 642.00 | 957 642.00 | | 957 642.00 |