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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 26 949.00 | 5 687.00 | 32 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 27 066.00 | 5 500.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 7 108.00 | 8 487.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 549.00 | 61 123.00 | 26 426.00 | 87 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
BN En cours de production de biens | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 629.00 | | 470 629.00 | 470 629.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 647.00 | | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 196.00 | 61 123.00 | 1 138 073.00 | 1 199 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 373 355.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -558 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006.00 | -296 665.00 | | -123 006.00 |
DL TOTAL (I) | 176 994.00 | -481 831.00 | | 176 994.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 277.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 277.00 | 536 087.00 | | 246 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 934.00 | 236 872.00 | | 288 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 510.00 | 295 772.00 | | 345 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | 125 175.00 | | 62 057.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 331.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 079.00 | 1 194 513.00 | | 946 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 073.00 | 722 682.00 | | 1 138 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 543.00 | 18 356.00 | 8 776.00 | 51 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 511.00 | 6 438.00 | | 20 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 11 918.00 | 8 776.00 | 31 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 470 629.00 | | | 470 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 957.00 | 540 207.00 | 6 750.00 | 546 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 145.00 | 657 145.00 | | 657 145.00 |