| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 32 385.00 | 251.00 | 32 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 9 758.00 | 6 281.00 | 16 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 889.00 | 74 606.00 | 13 283.00 | 87 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 662.00 | | 236 662.00 | 236 662.00 |
BN En cours de production de biens | 318 344.00 | | 318 344.00 | 318 344.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 347.00 | | 464 347.00 | 464 347.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CF Disponibilités | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 904.00 | | 1 122 904.00 | 1 122 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 793.00 | 74 606.00 | 1 136 188.00 | 1 210 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 006.00 | | | -123 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 368.00 | -123 006.00 | | -115 368.00 |
DL TOTAL (I) | 61 625.00 | 176 994.00 | | 61 625.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 223.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 177.00 | 246 277.00 | | 723 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 097.00 | 288 934.00 | | 147 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 175.00 | 345 510.00 | | 63 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 62 057.00 | | 116 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 3 078.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 562.00 | 946 079.00 | | 1 055 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 188.00 | 1 138 073.00 | | 1 136 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 549.00 | | 1 115.00 | 87 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 87 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 48 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | | 1 115.00 | 48 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 123.00 | 14 257.00 | 775.00 | 61 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | 5 436.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 175.00 | 8 821.00 | 775.00 | 34 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 393.00 | 727 393.00 | | 727 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 464 347.00 | 464 347.00 | | 464 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 263.00 | 487 513.00 | 6 750.00 | 494 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 465.00 | 908 465.00 | | 908 465.00 |