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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 6 135.00 | 5 470.00 | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 9 083.00 | 7 739.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 692.00 | 15 218.00 | 15 474.00 | 30 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 666.00 | 15 218.00 | 126 448.00 | 141 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 711.00 | 15 362.00 | | 15 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 20 349.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 80 658.00 | 60 111.00 | | 80 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | 7 921.00 | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 189.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 6 246.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 316.00 | 30 842.00 | | 24 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 790.00 | 45 198.00 | | 45 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 448.00 | 105 308.00 | | 126 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 816.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 665.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 417.00 | 178 182.00 | | 188 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 870.00 | 157 834.00 | | 167 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | 20 349.00 | | 20 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 546.00 | | 13 145.00 | 17 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 5 995.00 | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | 5 350.00 | 11 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 1 800.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 5 051.00 | | 10 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 415.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 3 635.00 | | 5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691.00 | 6 055.00 | 6 635.00 | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 790.00 | 39 154.00 | 6 635.00 | 45 790.00 |