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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 15 263.00 | 1 721.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 563.00 | 16 944.00 | 17 619.00 | 34 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 416.00 | 32 207.00 | 21 208.00 | 53 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 497.00 | 608.00 | 138 889.00 | 139 497.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 155.00 | 608.00 | 245 547.00 | 246 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 571.00 | 32 815.00 | 266 756.00 | 299 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 591.00 | 84 908.00 | | 108 591.00 |
DH Report à nouveau | | 15 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 7 972.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 112 991.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 6 824.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 10 393.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 27 774.00 | | 63 901.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 873.00 | 44 993.00 | | 133 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 756.00 | 157 985.00 | | 266 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 280.00 | 42 628.00 | | 127 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 237.00 | | 454 237.00 | 454 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 237.00 | | 454 237.00 | 454 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 769.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 029.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 5 799.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | 501.00 | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 501.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 5 297.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 2 447.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 561.00 | 315 789.00 | | 465 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 670.00 | 307 816.00 | | 445 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | 7 973.00 | | 19 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 311.00 | | 18 479.00 | 39 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 53 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 34 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | 2 110.00 | 14 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | | 16 301.00 | 22 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 68.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 9 255.00 | 2 007.00 | 24 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | 2 827.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 6 428.00 | 2 007.00 | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 5 531.00 | 5 458.00 | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 825.00 | 148 957.00 | 1 868.00 | 150 825.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 739.00 | 127 280.00 | 5 458.00 | 132 739.00 |