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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 368.00 | 942.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 418.00 | 18 296.00 | 22 122.00 | 40 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 596.00 | 19 663.00 | 24 933.00 | 44 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CF Disponibilités | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 022.00 | 19 663.00 | 316 358.00 | 336 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 358.00 | | | 316 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 343.00 | | 412 343.00 | 412 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 343.00 | | 412 343.00 | 412 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 822.00 | | | 417 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 329.00 | | | 405 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 416.00 | | 14 026.00 | 53 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 44 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 675.00 | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 40 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 563.00 | | 14 026.00 | 34 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 10 302.00 | 22 846.00 | 32 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 779.00 | 14 675.00 | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 9 523.00 | 8 171.00 | 16 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 387.00 | 1 387.00 | 80 000.00 | 81 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 404.00 | 8 327.00 | 13 077.00 | 21 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 554.00 | 106 686.00 | 1 868.00 | 108 554.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 983.00 | 77 906.00 | 93 077.00 | 170 983.00 |