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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 182.00 | 9 928.00 | 20 254.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 448.00 | 327 546.00 | 171 902.00 | 499 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 7 796.00 | 7 959.00 | 15 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 537.00 | 1 576 649.00 | 1 781 888.00 | 3 358 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 998 425.00 | | 998 425.00 | 998 425.00 |
CF Disponibilités | 1 579 846.00 | | 1 579 846.00 | 1 579 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 838.00 | | 2 600 838.00 | 2 600 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 375.00 | 1 576 649.00 | 4 382 726.00 | 5 959 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 784 917.00 | 1 228 431.00 | 1 556 486.00 | 2 784 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 978 927.00 | 1 978 927.00 | | 1 978 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | -563 510.00 | 24 618.00 | | -563 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 946.00 | -588 128.00 | | -1 128 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 281.00 | 254 009.00 | | 239 281.00 |
DL TOTAL (I) | 577 720.00 | 1 721 394.00 | | 577 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 066.00 | 2 428 420.00 | | 2 416 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 984.00 | 920 803.00 | | 1 199 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 602.00 | 279 623.00 | | 180 602.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 2 675.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 006.00 | 3 631 523.00 | | 3 805 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 726.00 | 5 352 916.00 | | 4 382 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 541.00 | 1 224 306.00 | | 1 602 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 469.00 | 641.00 | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 473.00 | | 1 925 932.00 | 2 183 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629 238.00 | | 1 158 628.00 | 1 629 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 868.00 | 3 358 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 787 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 868.00 | 515 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | 15 206.00 | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 772.00 | | 750 298.00 | 500 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 487.00 | | 1 800.00 | 38 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 733.00 | 982 916.00 | | 593 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 592.00 | 735 788.00 | | 495 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 8 412.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 238 716.00 | | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 984.00 | 1 199 984.00 | | 1 199 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 287.00 | 15 000.00 | | 25 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 597.00 | 208 132.00 | 1 702 465.00 | 2 410 597.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 279.00 | 1 035 992.00 | 10 287.00 | 1 046 279.00 |
VW T.V.A. | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 006.00 | 1 602 541.00 | 1 702 465.00 | 3 805 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | 5 724.00 | | 10 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 448.00 | 113 378.00 | | 157 448.00 |
ST Autres comptes | 814 221.00 | 833 865.00 | | 814 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 453.00 | 31 266.00 | | 43 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
YT Sous‐traitance | 227 989.00 | 34 197.00 | | 227 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 860.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 752.00 | 7 584.00 | | 12 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 448.00 | 804.00 | | 144 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 594.00 | 196 616.00 | | 225 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 111.00 | 1 012 705.00 | | 1 243 111.00 |