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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 258.00 | 202 630.00 | 914 629.00 | 1 117 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 733.00 | | 812 733.00 | 812 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 980.00 | 495 912.00 | 82 067.00 | 577 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 623.00 | 12 771.00 | 7 852.00 | 20 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 796.00 | 2 338 804.00 | 3 014 992.00 | 5 353 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 888 184.00 | | 888 184.00 | 888 184.00 |
CF Disponibilités | 1 031 535.00 | | 1 031 535.00 | 1 031 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 673.00 | | 1 964 673.00 | 1 964 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 468.00 | 2 338 804.00 | 4 979 665.00 | 7 318 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 784 917.00 | 1 624 542.00 | 1 160 375.00 | 2 784 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 50 672.00 | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 604.00 | 1 978 927.00 | | 1 291 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | | -563 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 679.00 | -1 128 946.00 | | -1 119 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 320.00 | 239 281.00 | | 443 320.00 |
DL TOTAL (I) | 677 549.00 | 577 720.00 | | 677 549.00 |
DN Avances conditionnées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DO TOTAL (II) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 660.00 | 2 416 066.00 | | 2 207 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 792.00 | 1 199 984.00 | | 685 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 429.00 | 180 602.00 | | 99 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 8 353.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 089.00 | 3 805 006.00 | | 4 144 089.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 665.00 | 4 382 726.00 | | 4 979 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 517.00 | 1 602 541.00 | | 2 472 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 5 469.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 537.00 | | 2 010 258.00 | 3 358 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787 866.00 | | | 2 787 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 353 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 787 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 1 899 809.00 | 30 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 202.00 | | 110 449.00 | 515 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 649.00 | 632 154.00 | | 1 706 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 380.00 | 396 111.00 | | 1 231 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 928.00 | 62 701.00 | | 139 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 341.00 | 173 342.00 | | 335 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 792.00 | 685 792.00 | | 685 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 719.00 | 534 146.00 | 1 646 572.00 | 2 205 719.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 751.00 | | | 204 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 517.00 | | | 346 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 424.00 | 933 137.00 | 10 287.00 | 943 424.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 089.00 | 2 472 517.00 | 1 646 572.00 | 4 144 089.00 |