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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 524.00 | 629 670.00 | 522 854.00 | 1 152 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 140.00 | 834 727.00 | 201 413.00 | 1 036 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 113.00 | 55 621.00 | 100 492.00 | 156 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 341.00 | 5 154 188.00 | 5 034 153.00 | 10 188 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 1 063 215.00 | | 1 063 215.00 | 1 063 215.00 |
CF Disponibilités | 11 832 242.00 | | 11 832 242.00 | 11 832 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 108 849.00 | | 13 108 849.00 | 13 108 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 232.00 | 5 154 188.00 | 18 143 044.00 | 23 297 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 578 978.00 | 3 634 170.00 | 3 944 807.00 | 7 578 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 540.00 | 98 063.00 | | 2 994 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 886 405.00 | 3 042 719.00 | | 10 886 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 067.00 | -1 016 544.00 | | -1 818 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082 900.00 | 622 549.00 | | 1 082 900.00 |
DL TOTAL (I) | 13 147 073.00 | 2 748 082.00 | | 13 147 073.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 214.00 | 3 916 441.00 | | 3 299 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 927.00 | 378 714.00 | | 240 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 891.00 | 321 008.00 | | 294 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 848.00 | 146 060.00 | | 256 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 389.00 | 991 389.00 | | 895 389.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 7 488.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 679.00 | 5 761 101.00 | | 4 995 679.00 |
ED (V) | 250.00 | 1 351.00 | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 143 044.00 | 8 510 533.00 | | 18 143 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 937.00 | 3 733 929.00 | | 2 357 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | 1 617.00 | | 2 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803 333.00 | | 4 438 859.00 | 8 803 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 597 650.00 | | 3 981 327.00 | 3 597 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 816.00 | 64 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036 353.00 | 17 497.00 | 10 188 341.00 | 3 036 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 578 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939 930.00 | | 1 152 524.00 | 2 939 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | 5 681.00 | 1 392 420.00 | 96 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092 454.00 | | | 4 092 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 112.00 | | 432 411.00 | 1 062 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 116.00 | | 25 120.00 | 51 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 354.00 | 636 515.00 | 5 681.00 | 4 523 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 165 277.00 | 468 893.00 | | 3 165 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 851.00 | 59 819.00 | | 569 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 226.00 | 107 803.00 | 5 681.00 | 788 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 891.00 | 294 891.00 | | 294 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 389.00 | 895 389.00 | | 895 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 795.00 | 659 052.00 | 2 412 742.00 | 3 296 795.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 871.00 | | | 622 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 578.00 | 334 578.00 | | 334 578.00 |
VP Divers | 473 782.00 | 473 782.00 | | 473 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 725.00 | 1 177 305.00 | 64 420.00 | 1 241 725.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 679.00 | 2 357 937.00 | 2 412 742.00 | 4 995 679.00 |