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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 605.00 | 87 866.00 | 157 739.00 | 245 605.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 935.00 | 87 866.00 | 158 069.00 | 245 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
072 Créances – Autres | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
084 Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
110 Total général Actif | 297 009.00 | 87 866.00 | 209 142.00 | 297 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
230 Autres produits | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
242 Autres charges externes. | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
252 Charges sociales | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
262 Autres charges | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 772.00 | | | 262 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 588.00 | | | -66 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 047.00 | | | 212 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |