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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 440.00 | 257.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 759.00 | 104 078.00 | 84 680.00 | 188 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 343.00 | 65 210.00 | 68 132.00 | 133 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 220.00 | 169 729.00 | 153 490.00 | 323 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 455.00 | 169 729.00 | 182 725.00 | 352 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 642.00 | | | -152 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 630.00 | | | -94 630.00 |
DL TOTAL (I) | -246 272.00 | | | -246 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 287.00 | | | 389 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FG Production vendue services | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 678.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 630.00 | | | -94 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 027.00 | | 73 174.00 | 313 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 981.00 | 323 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 981.00 | 322 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 970.00 | | 73 114.00 | 311 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 561.00 | 66 677.00 | 34 508.00 | 137 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 232.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 353.00 | 66 445.00 | 34 508.00 | 137 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 389 287.00 | 389 287.00 | | 389 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 767.00 | 21 347.00 | 420.00 | 21 767.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 998.00 | 428 998.00 | | 428 998.00 |