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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 207.00 | 489.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 247.00 | 79 032.00 | 73 215.00 | 152 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 723.00 | 58 320.00 | 101 402.00 | 159 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 027.00 | 137 561.00 | 175 466.00 | 313 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 703.00 | 137 561.00 | 213 142.00 | 350 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 443.00 | | | -79 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 198.00 | | | -73 198.00 |
DL TOTAL (I) | -151 642.00 | | | -151 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 842.00 | | | 321 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
FG Production vendue services | 190 537.00 | | 190 537.00 | 190 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 198.00 | | | -73 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 935.00 | | 75 442.00 | 245 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 313 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 311 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 605.00 | | 74 714.00 | 245 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 30.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 866.00 | 54 015.00 | 4 321.00 | 87 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 866.00 | 53 807.00 | 4 321.00 | 87 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VI Groupe et associés | 321 842.00 | 321 842.00 | | 321 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 652.00 | 32 292.00 | 360.00 | 32 652.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |