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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 78 185.00 | 19 815.00 | 98 000.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 489.00 | 88 185.00 | 150 304.00 | 238 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 825.00 | 88 185.00 | 315 640.00 | 403 825.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 61 346.00 | 26 468.00 | | 61 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 386.00 | 34 878.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 140 832.00 | 84 446.00 | | 140 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 427.00 | 116 509.00 | | 99 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 27 136.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | 83 174.00 | | 48 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 28 886.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 808.00 | 255 706.00 | | 174 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 640.00 | 340 152.00 | | 315 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 319.00 | 139 196.00 | | 122 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 425.00 | | 567 425.00 | 567 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 425.00 | | 567 425.00 | 567 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 631.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 679.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 679.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | -679.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 4 670.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 090.00 | 578 446.00 | | 584 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 704.00 | 543 568.00 | | 527 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 386.00 | 34 878.00 | | 56 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 427.00 | 46 939.00 | 52 489.00 | 99 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 828.00 | 101 823.00 | 6 005.00 | 107 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 808.00 | 122 319.00 | 52 489.00 | 174 808.00 |