| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 815.00 | 106 729.00 | 59 086.00 | 165 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 792.00 | 116 729.00 | 188 062.00 | 304 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 751.00 | | 177 751.00 | 177 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 542.00 | 116 729.00 | 365 813.00 | 482 542.00 |
CU Autres participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 135 586.00 | 117 733.00 | | 135 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 108.00 | 17 853.00 | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 183 794.00 | 158 686.00 | | 183 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | 109 468.00 | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 16 298.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 69 370.00 | | 92 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | 17 021.00 | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | | 29 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 019.00 | 241 254.00 | | 182 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 813.00 | 399 940.00 | | 365 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 581.00 | 182 952.00 | | 135 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 540.00 | | 573 540.00 | 573 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 540.00 | | 573 540.00 | 573 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 351.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 25 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 25 000.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 467.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 467.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 24 533.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 388.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 978.00 | 604 608.00 | | 579 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 870.00 | 586 755.00 | | 554 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 108.00 | 17 853.00 | | 25 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 977.00 | | 13 815.00 | 290 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | | 13 815.00 | 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379.00 | 24 351.00 | | 92 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | 24 351.00 | | 92 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VP Divers | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 104 689.00 | 5 255.00 | 109 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 019.00 | 135 581.00 | | 182 019.00 |