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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 82 379.00 | 69 621.00 | 152 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 977.00 | 92 379.00 | 198 598.00 | 290 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 318.00 | 92 379.00 | 399 940.00 | 492 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 117 733.00 | 61 346.00 | | 117 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | 56 386.00 | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 158 686.00 | 140 832.00 | | 158 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 468.00 | 99 427.00 | | 109 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | 11 150.00 | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 48 887.00 | | 69 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 15 343.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 254.00 | 174 808.00 | | 241 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 940.00 | 315 640.00 | | 399 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 277.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 533.00 | 2 723.00 | | 24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 12 363.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 608.00 | 584 090.00 | | 604 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 755.00 | 527 703.00 | | 586 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 853.00 | 56 386.00 | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 185.00 | 18 193.00 | 14 000.00 | 88 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | 18 193.00 | 14 000.00 | 88 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 468.00 | 51 166.00 | 58 302.00 | 109 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VP Divers | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 395.00 | 120 140.00 | 5 255.00 | 125 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 254.00 | 182 952.00 | 58 302.00 | 241 254.00 |