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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 090.00 | 143 065.00 | 302 025.00 | 445 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 240.00 | 144 215.00 | 302 025.00 | 446 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 820.00 | 6 585.00 | 165 235.00 | 171 820.00 |
BZ Autres créances | 455 571.00 | | 455 571.00 | 455 571.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 342.00 | 6 585.00 | 624 757.00 | 631 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 582.00 | 150 801.00 | 926 781.00 | 1 077 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -481 860.00 | -296 041.00 | | -481 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 698.00 | -185 819.00 | | -31 698.00 |
DL TOTAL (I) | -513 557.00 | -481 859.00 | | -513 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 343.00 | 166 881.00 | | 215 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 239 229.00 | | 104 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 883.00 | 79 854.00 | | 116 883.00 |
EA Autres dettes | 818 377.00 | 635 248.00 | | 818 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 232.00 | 140 562.00 | | 185 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 338.00 | 1 261 774.00 | | 1 440 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 781.00 | 779 915.00 | | 926 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 995.00 | 1 094 893.00 | | 1 224 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 132.00 | | 1 239 132.00 | 1 239 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 132.00 | | 1 239 132.00 | 1 239 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 432.00 | 1 008 496.00 | | 1 246 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 130.00 | 1 194 315.00 | | 1 278 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 698.00 | -185 819.00 | | -31 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 619.00 | | 33 621.00 | 412 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 469.00 | | 33 621.00 | 411 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 186.00 | 70 029.00 | | 74 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 401.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 69 628.00 | | 73 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 377.00 | 818 377.00 | | 818 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 571.00 | | | 455 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 894.00 | 630 894.00 | | 630 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 338.00 | 1 224 995.00 | | 1 440 338.00 |