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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 100.00 | 20 838.00 | 144 262.00 | 165 100.00 |
BZ Autres créances | 237 676.00 | | 237 676.00 | 237 676.00 |
CF Disponibilités | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 901.00 | 20 838.00 | 522 063.00 | 542 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 901.00 | 20 838.00 | 522 063.00 | 542 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -396 186.00 | -486 759.00 | | -396 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 337.00 | 90 573.00 | | -64 337.00 |
DL TOTAL (I) | -460 521.00 | -396 185.00 | | -460 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 624.00 | 204 605.00 | | 218 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 580.00 | 348 134.00 | | 314 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 43 446.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 184 122.00 | 391 212.00 | | 184 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 332.00 | 171 060.00 | | 158 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 584.00 | 1 158 458.00 | | 982 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 063.00 | 762 274.00 | | 522 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 710.00 | 12 503.00 | 1 046 213.00 | 1 033 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 710.00 | 12 503.00 | 1 046 213.00 | 1 033 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 746.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 264.00 | 1 461 033.00 | | 1 244 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 601.00 | 1 370 460.00 | | 1 308 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 337.00 | 90 573.00 | | -64 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 664.00 | | 2 794.00 | 482 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 458.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 308.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 514.00 | | 2 794.00 | 481 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 737.00 | 20 068.00 | 338 804.00 | 318 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 587.00 | 20 068.00 | 337 654.00 | 317 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 58 746.00 | 39 281.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 58 746.00 | 39 281.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 58 746.00 | 39 281.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 746.00 | 39 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 624.00 | | | 218 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 580.00 | 314 580.00 | | 314 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
UX Autres créances clients | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VC Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VP Divers | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
VW T.V.A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VX Obligations cautionnées | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 584.00 | 763 960.00 | | 982 584.00 |