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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 514.00 | 317 587.00 | 163 928.00 | 481 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 664.00 | 318 737.00 | 163 928.00 | 482 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 379.00 | 1 374.00 | 147 006.00 | 148 379.00 |
BZ Autres créances | 308 682.00 | | 308 682.00 | 308 682.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 558.00 | 1 374.00 | 599 185.00 | 600 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 223.00 | 320 110.00 | 763 112.00 | 1 083 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -486 759.00 | -552 092.00 | | -486 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 573.00 | 65 334.00 | | 90 573.00 |
DL TOTAL (I) | -396 185.00 | -486 758.00 | | -396 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 605.00 | 266 715.00 | | 204 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 134.00 | 231 690.00 | | 348 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 92 464.00 | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 391 212.00 | 399 055.00 | | 391 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 060.00 | 176 913.00 | | 171 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 297.00 | 1 166 838.00 | | 1 159 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 112.00 | 680 080.00 | | 763 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 692.00 | 900 122.00 | | 954 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 221 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 962.00 | |
GE Autres charges | | | 69 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 033.00 | 1 182 993.00 | | 1 461 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 460.00 | 1 117 659.00 | | 1 370 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 573.00 | 65 334.00 | | 90 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 079.00 | | 19 585.00 | 463 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 929.00 | | 19 585.00 | 461 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 037.00 | 50 700.00 | | 268 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 887.00 | 50 700.00 | | 266 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 134.00 | 348 134.00 | | 348 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 212.00 | 391 212.00 | | 391 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
UX Autres créances clients | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 682.00 | 308 682.00 | | 308 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 223.00 | 596 223.00 | | 596 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 297.00 | 954 692.00 | | 1 159 297.00 |