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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 100.00 | 105 240.00 | 507 860.00 | 613 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 557.00 | 1 034 225.00 | 110 333.00 | 1 144 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 294.00 | 1 244 357.00 | 620 937.00 | 1 865 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
CF Disponibilités | 327 707.00 | | 327 707.00 | 327 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 929.00 | | 512 929.00 | 512 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 223.00 | 1 244 357.00 | 1 133 866.00 | 2 378 223.00 |
CU Autres participations | 107 637.00 | 104 893.00 | 2 744.00 | 107 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 825.00 | -50 123.00 | | -35 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 790.00 | 14 299.00 | | -1 232 790.00 |
DL TOTAL (I) | -768 615.00 | 464 175.00 | | -768 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 267 905.00 | | 18 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 533 640.00 | 996 096.00 | | 1 533 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 480.00 | 1 618 100.00 | | 1 902 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 866.00 | 2 082 276.00 | | 1 133 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 415 999.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790.00 | 401 701.00 | | 1 232 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 790.00 | 14 299.00 | | -1 232 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 473.00 | | 278 821.00 | 1 586 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 100.00 | | | 613 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 373.00 | | 278 821.00 | 973 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 342 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139 118.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 139 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 640.00 | 1 533 640.00 | | 1 533 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 557.00 | | | 1 144 557.00 |
VB T. V. A. | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 779.00 | 185 222.00 | 1 144 557.00 | 1 329 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 480.00 | 1 552 480.00 | 350 000.00 | 1 902 480.00 |