| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 100.00 | 157 860.00 | 455 240.00 | 613 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 237.00 | 157 860.00 | 599 377.00 | 757 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
BZ Autres créances | 249 799.00 | | 249 799.00 | 249 799.00 |
CF Disponibilités | 3 090 180.00 | | 3 090 180.00 | 3 090 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 414.00 | | 3 528 414.00 | 3 528 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 651.00 | 157 860.00 | 4 127 791.00 | 4 285 651.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 615.00 | -35 825.00 | | -248 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 085.00 | -1 232 790.00 | | 118 085.00 |
DL TOTAL (I) | 369 471.00 | -768 615.00 | | 369 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 640.00 | 350 000.00 | | 1 883 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 18 840.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 1 859 381.00 | 1 533 640.00 | | 1 859 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 321.00 | 1 902 480.00 | | 3 758 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 791.00 | 1 133 866.00 | | 4 127 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 821.00 | 1 552 480.00 | | 375 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 326.00 | | | 1 070 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 219.00 | | | 1 175 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 219.00 | | | -1 175 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 689.00 | | | 1 555 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 604.00 | 1 232 790.00 | | 1 437 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 085.00 | -1 232 790.00 | | 118 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 294.00 | | 69 277.00 | 1 865 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 334.00 | 757 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 334.00 | 144 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 100.00 | | | 613 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 194.00 | | 69 277.00 | 1 252 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 240.00 | 52 620.00 | | 105 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 240.00 | 52 620.00 | | 105 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 342 250.00 | | 10 342 250.00 | 10 342 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 118.00 | | 1 139 118.00 | 1 139 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 118.00 | | 1 139 118.00 | 1 139 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 139 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 381.00 | 1 859 381.00 | | 1 859 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
UX Autres créances clients | 188 435.00 | | | 188 435.00 |
VB T. V. A. | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 640.00 | 1 883 640.00 | | 1 883 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 627.00 | 438 234.00 | 141 393.00 | 579 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 321.00 | 3 758 321.00 | | 3 758 321.00 |