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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 100.00 | 263 100.00 | 350 000.00 | 613 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 593.00 | | 452 593.00 | 452 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 364.00 | 263 100.00 | 883 264.00 | 1 146 364.00 |
BZ Autres créances | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
CF Disponibilités | 454 159.00 | | 454 159.00 | 454 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 060.00 | | 776 060.00 | 776 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 424.00 | 263 100.00 | 1 659 324.00 | 1 922 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 593.00 | | | 452 593.00 |
CU Autres participations | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 811.00 | -130 529.00 | | -196 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 540.00 | -66 281.00 | | 86 540.00 |
DL TOTAL (I) | 389 729.00 | 303 189.00 | | 389 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 640.00 | 1 083 640.00 | | 1 083 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 6 000.00 | | 72 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 78 955.00 | 37 298.00 | | 78 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 595.00 | 1 161 938.00 | | 1 269 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 324.00 | 1 465 127.00 | | 1 659 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 595.00 | 1 161 938.00 | | 1 269 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 488.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 23 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 851.00 | 69 474.00 | | 197 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 312.00 | 135 755.00 | | 111 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 540.00 | -66 281.00 | | 86 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 350.00 | | | 1 160 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 986.00 | 533 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 1 146 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 100.00 | | | 613 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 250.00 | | | 547 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 480.00 | 52 620.00 | | 210 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 480.00 | 52 620.00 | | 210 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 640.00 | 1 083 640.00 | | 1 083 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 290.00 | 300 290.00 | | 300 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 493.00 | 774 493.00 | | 774 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 595.00 | 1 269 595.00 | | 1 269 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 349.00 | 77 192.00 | | 57 349.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | 1 167.00 | | 1 266.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 615.00 | 83 059.00 | | 58 615.00 |