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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 676.00 | 313.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 026.00 | 7 402.00 | 15 624.00 | 23 026.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 093.00 | 8 078.00 | 16 015.00 | 24 093.00 |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
072 Créances – Autres | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
110 Total général Actif | 129 213.00 | 8 078.00 | 121 135.00 | 129 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 896.00 | 339 596.00 | | 379 896.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 898.00 | 339 596.00 | | 379 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 265.00 | 246 126.00 | | 248 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 052.00 | -9 056.00 | | 4 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 254.00 | 4 214.00 | | 4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 30 540.00 | 42 133.00 | | 30 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 748.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
252 Charges sociales | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 3 078.00 | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 890.00 | 287 242.00 | | 342 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 008.00 | 52 354.00 | | 37 008.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 313.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 9 776.00 | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 223.00 | 42 265.00 | | 30 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 968.00 | | | 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -968.00 | | | -968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |