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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 842.00 | 11 974.00 | 12 868.00 | 24 842.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 909.00 | 12 963.00 | 12 946.00 | 25 909.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
110 Total général Actif | 107 062.00 | 12 963.00 | 94 099.00 | 107 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843.00 | | | 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 329.00 | | | 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -329.00 | | | -329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -329.00 | | | -329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |