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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 999.00 | 16 150.00 | 7 849.00 | 23 999.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 066.00 | 17 140.00 | 7 927.00 | 25 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
110 Total général Actif | 82 620.00 | 17 140.00 | 65 480.00 | 82 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843.00 | | | 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -304.00 | | | -304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 374.00 | | | 55 374.00 |