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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 231.00 | 7 769.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 2 231.00 | 7 769.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 715.00 | 2 231.00 | 61 484.00 | 63 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 531.00 | -5 890.00 | | -78 531.00 |
DL TOTAL (I) | -54 421.00 | 9 110.00 | | -54 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 914.00 | 1 080.00 | | 108 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 904.00 | 1 859.00 | | 115 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 484.00 | 10 969.00 | | 61 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 904.00 | 1 859.00 | | 115 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 152.00 | 76.00 | | 55 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 683.00 | 5 966.00 | | 133 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 531.00 | -5 890.00 | | -78 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 250.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 300.00 | 2 602.00 | | 16 300.00 |
ST Autres comptes | 110 293.00 | 2 272.00 | | 110 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | 809.00 | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 250.00 | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 371.00 | 877.00 | | 4 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 303.00 | 5 683.00 | | 131 303.00 |