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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 082.00 | 187.00 | 10 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 20.00 | 1 363.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452.00 | 10 102.00 | 3 350.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 841.00 | 37 201.00 | 37 640.00 | 74 841.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 975.00 | 37 201.00 | 81 774.00 | 118 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 426.00 | 47 302.00 | 85 124.00 | 132 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | -28 917.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 48 058.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 40 180.00 | 49 141.00 | | 40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 72 237.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | 36 311.00 | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 91.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 108 658.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 124.00 | 157 799.00 | | 85 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 944.00 | 108 658.00 | | 44 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | 1 652.00 | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 269.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898.00 | 1 204.00 | | 8 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 1 184.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | 37 201.00 | 27 370.00 | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | 37 201.00 | 27 370.00 | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | 37 201.00 | 27 370.00 | 27 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 201.00 | 27 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 233.00 | 76 433.00 | 1 800.00 | 78 233.00 |
VW T.V.A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 21.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 990.00 | 50 415.00 | | 114 990.00 |
ST Autres comptes | 30 005.00 | 24 016.00 | | 30 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 763.00 | 11 788.00 | | 11 763.00 |
YT Sous‐traitance | 82 097.00 | 243 201.00 | | 82 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 97.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 247.00 | 76 167.00 | | 64 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 497.00 | 18 571.00 | | 7 497.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 855.00 | 329 420.00 | | 238 855.00 |