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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 565.00 | 4 435.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800.00 | 5 565.00 | 6 235.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 899.00 | 1 110.00 | 73 789.00 | 74 899.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 494.00 | 1 110.00 | 128 384.00 | 129 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 294.00 | 6 675.00 | 134 619.00 | 141 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 421.00 | -5 890.00 | | -84 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 503.00 | -78 531.00 | | 55 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083.00 | -54 421.00 | | 1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 779.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 108 914.00 | | 106 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 086.00 | 6 212.00 | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 536.00 | 115 904.00 | | 133 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 619.00 | 61 484.00 | | 134 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 499.00 | 115 904.00 | | 133 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 113.00 | | 349 113.00 | 349 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 113.00 | | 349 113.00 | 349 113.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 416.00 | 55 152.00 | | 349 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 913.00 | 133 683.00 | | 293 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 503.00 | -78 531.00 | | 55 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 2 711.00 | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 3 333.00 | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 3 333.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 919.00 | 78 119.00 | 1 800.00 | 79 919.00 |
VW T.V.A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 74.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 640.00 | 16 300.00 | | 27 640.00 |
ST Autres comptes | 25 076.00 | 110 293.00 | | 25 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 339.00 | 459.00 | | 11 339.00 |
YT Sous‐traitance | 224 500.00 | 4 251.00 | | 224 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 149.00 | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | 8 411.00 | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 772.00 | 4 371.00 | | 12 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 554.00 | 131 303.00 | | 288 554.00 |