| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 5 223.00 | 41 977.00 | 47 200.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 999.00 | 5 223.00 | 122 776.00 | 127 999.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
110 Total général Actif | 131 702.00 | 5 223.00 | 126 480.00 | 131 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | | | 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
252 Charges sociales | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 462.00 | | | 9 462.00 |