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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 10 144.00 | 39 356.00 | 49 500.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 299.00 | 10 144.00 | 120 155.00 | 130 299.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
110 Total général Actif | 134 398.00 | 10 144.00 | 124 254.00 | 134 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | | | 817.00 |
294 Charges financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |