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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 20 792.00 | 28 708.00 | 49 500.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 299.00 | 20 792.00 | 109 507.00 | 130 299.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
110 Total général Actif | 131 321.00 | 20 792.00 | 110 530.00 | 131 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
252 Charges sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |