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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 317.00 | 35 447.00 | 150 870.00 | 186 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 035.00 | 24 562.00 | 178 473.00 | 203 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 652.00 | 60 009.00 | 339 643.00 | 399 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 396.00 | 60 009.00 | 420 387.00 | 480 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | -39.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 395.00 | 961.00 | | 12 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 374.00 | 125 774.00 | | 131 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 5 424.00 | | 63 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 814.00 | 69 930.00 | | 30 814.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 992.00 | 351 127.00 | | 407 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 387.00 | 352 089.00 | | 420 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 992.00 | 351 127.00 | | 407 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 203.00 | | 80 778.00 | 312 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 573.00 | | 77 778.00 | 311 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 3 000.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 52 990.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 52 990.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VI Groupe et associés | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 992.00 | 407 992.00 | | 407 992.00 |