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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 912.00 | 39 436.00 | 92 476.00 | 131 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 449.00 | 119 781.00 | 191 667.00 | 311 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 361.00 | 159 218.00 | 294 143.00 | 453 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 745.00 | 159 218.00 | 409 528.00 | 568 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 118.00 | 37 058.00 | | 56 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 020.00 | 19 061.00 | | 43 020.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 57 218.00 | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 388.00 | 113 895.00 | | 128 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 42 924.00 | | 52 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 975.00 | 37 166.00 | | 59 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 609.00 | 29 488.00 | | 68 609.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 289.00 | 373 473.00 | | 309 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 528.00 | 430 692.00 | | 409 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 289.00 | 373 473.00 | | 309 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 932.00 | | 82 730.00 | 520 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 300.00 | 453 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 443 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 632.00 | | 82 730.00 | 510 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 552.00 | 113 666.00 | 150 000.00 | 195 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 552.00 | 113 666.00 | 150 000.00 | 195 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 289.00 | 309 289.00 | | 309 289.00 |