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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 284.00 | 113 336.00 | 87 948.00 | 201 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 348.00 | 82 215.00 | 227 132.00 | 309 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 932.00 | 195 552.00 | 325 380.00 | 520 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 312.00 | | 105 312.00 | 105 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 243.00 | 195 552.00 | 430 692.00 | 626 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 058.00 | 11 295.00 | | 37 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | 25 763.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 57 218.00 | 38 158.00 | | 57 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 895.00 | 128 435.00 | | 113 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 69 359.00 | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 39 393.00 | | 37 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 473.00 | 416 676.00 | | 373 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 692.00 | 454 833.00 | | 430 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 473.00 | 416 676.00 | | 373 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 319.00 | | 59 613.00 | 461 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 019.00 | | 59 613.00 | 451 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 74 218.00 | | 121 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 334.00 | 74 218.00 | | 121 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 473.00 | 373 473.00 | | 373 473.00 |