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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 357.00 | 2 312.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450.00 | 357.00 | 15 093.00 | 15 450.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 142.00 | 357.00 | 120 785.00 | 121 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 414.00 | | | -52 414.00 |
DL TOTAL (I) | -41 843.00 | | | -41 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 171.00 | 165.00 | 755 336.00 | 755 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 171.00 | 165.00 | 755 336.00 | 755 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 754.00 | | | 757 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 168.00 | | | 810 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 414.00 | | | -52 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995.00 | 2 286.00 | 2 669.00 | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 669.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | 2 286.00 | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 565.00 | 757.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 565.00 | 757.00 | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 840.00 | 96 059.00 | 12 781.00 | 108 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 628.00 | 114 351.00 | 48 277.00 | 162 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551.00 | | | 551.00 |
ST Autres comptes | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
YT Sous‐traitance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 811.00 | | | 109 811.00 |