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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 2 439.00 | 2 504.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 846.00 | 2 439.00 | 16 407.00 | 18 846.00 |
BT Marchandises | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 811.00 | 2 439.00 | 182 372.00 | 184 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | -45 676.00 | | | -45 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | -32 592.00 | | | -32 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 372.00 | | | 182 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 536.00 | | 1 021 536.00 | 1 021 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 536.00 | | 1 021 536.00 | 1 021 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 540.00 | | | 1 021 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 935.00 | | | 1 009 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 594.00 | | 24 528.00 | 16 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 276.00 | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 276.00 | 18 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | 1 658.00 | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | 22 870.00 | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 102.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 102.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 830.00 | 116 927.00 | 13 903.00 | 130 830.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 964.00 | 131 585.00 | 83 379.00 | 214 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | | | 732.00 |
ST Autres comptes | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 156.00 | | | 99 156.00 |