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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 3 829.00 | 1 869.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 134.00 | 3 829.00 | 12 305.00 | 16 134.00 |
BT Marchandises | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 208.00 | 3 829.00 | 207 379.00 | 211 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | -34 071.00 | | | -34 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | -30 016.00 | | | -30 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 954.00 | | 1 023 954.00 | 1 023 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 954.00 | | 1 023 954.00 | 1 023 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 053.00 | | | 1 024 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 476.00 | | | 1 021 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 846.00 | | 2 632.00 | 18 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 344.00 | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 16 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | 755.00 | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | 1 877.00 | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 1 390.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 390.00 | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 024.00 | 117 588.00 | 10 436.00 | 128 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
YT Sous‐traitance | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 436.00 | | | 96 436.00 |