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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 117.00 | | 332 117.00 | 332 117.00 |
CU Autres participations | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | -10 387.00 | | 26 768.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640.00 | 957.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 119 021.00 | 90 570.00 | | 119 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 413.00 | 156 173.00 | | 135 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 462.00 | 39 600.00 | | 46 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 378.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 096.00 | 199 151.00 | | 213 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 117.00 | 289 721.00 | | 332 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | 957.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 957.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -957.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 767.00 | 10 387.00 | | 155 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | -10 387.00 | | 26 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 096.00 | 100 519.00 | 88 981.00 | 213 096.00 |