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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 336.00 | 1 664.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 287.00 | 379.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 528.00 | 13 063.00 | 67 465.00 | 80 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 690.00 | 14 686.00 | 263 004.00 | 277 690.00 |
BT Marchandises | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
BZ Autres créances | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 460.00 | | 961 460.00 | 961 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 150.00 | 14 686.00 | 1 224 464.00 | 1 239 150.00 |
CU Autres participations | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 380.00 | 116 078.00 | | 1 023 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 999.00 | 917 302.00 | | -44 999.00 |
DK Provisions réglementées | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 797.00 | 1 151 796.00 | | 1 096 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 929.00 | 47 298.00 | | 23 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 540.00 | 92 352.00 | | 57 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 253.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | 40 044.00 | | 46 198.00 |
EA Autres dettes | | 15 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 667.00 | 196 792.00 | | 127 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 464.00 | 1 348 588.00 | | 1 224 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 667.00 | 173 196.00 | | 127 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 058 115.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 957 389.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 889.00 | 1 246 354.00 | | 136 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 888.00 | 329 052.00 | | 181 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 999.00 | 917 302.00 | | -44 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 762.00 | | 52 928.00 | 224 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 316.00 | | 47 878.00 | 33 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 446.00 | | 5 050.00 | 188 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 11 651.00 | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 000.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 10 651.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VC Groupe et associés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VI Groupe et associés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |