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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 170.00 | | 369 170.00 | 369 170.00 |
CU Autres participations | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 819.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 926.00 | 15 562.00 | | 54 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | 53 545.00 | | 29 734.00 |
DK Provisions réglementées | 6 006.00 | 4 323.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 200 666.00 | 174 249.00 | | 200 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 399.00 | 114 161.00 | | 92 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 235.00 | 21 263.00 | | 58 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 1 231.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 16 782.00 | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 504.00 | 153 437.00 | | 168 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 170.00 | 327 686.00 | | 369 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -1 683.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 30.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 769.00 | 210 045.00 | | 193 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 035.00 | 156 500.00 | | 164 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 734.00 | 53 545.00 | | 29 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 323.00 | 1 683.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 1 683.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 399.00 | 23 257.00 | 69 141.00 | 92 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 504.00 | 99 363.00 | 69 141.00 | 168 504.00 |