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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 1 864.00 | 10 578.00 | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 070.00 | 9 946.00 | 43 123.00 | 53 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 413.00 | 11 811.00 | 144 603.00 | 156 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 671.00 | 11 811.00 | 205 861.00 | 217 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DL TOTAL (I) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 728.00 | | 245 728.00 | 245 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 728.00 | | 245 728.00 | 245 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 156 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 511.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 822.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 100.00 | 17 977.00 | 74 844.00 | 114 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 688.00 | 55 565.00 | 74 844.00 | 151 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |