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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 917.00 | 37 346.00 | 28 571.00 | 65 917.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 818.00 | 37 346.00 | 119 473.00 | 156 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
084 Disponibilités | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
110 Total général Actif | 254 063.00 | 37 346.00 | 216 717.00 | 254 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 387.00 | | | 324 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
230 Autres produits | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 251.00 | | | 333 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 111.00 | | | -24 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
252 Charges sociales | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 397.00 | | | 330 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 314.00 | | | 14 314.00 |