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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 663.00 | 67 125.00 | 538.00 | 67 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 564.00 | 67 125.00 | 91 439.00 | 158 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
060 Stock marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
110 Total général Actif | 289 921.00 | 67 125.00 | 222 796.00 | 289 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 099.00 | 321 149.00 | | 142 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | | | 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 833.00 | 15 938.00 | | 83 833.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | 5 146.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 770.00 | 342 232.00 | | 265 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 552.00 | 90 602.00 | | 39 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | -314.00 | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 46 257.00 | 47 116.00 | | 46 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 6 833.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 802.00 | 140 687.00 | | 119 802.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | 40 093.00 | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 14 169.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 839.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 031.00 | 340 025.00 | | 243 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 739.00 | 2 207.00 | | 22 739.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 966.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 081.00 | 1 242.00 | | 22 081.00 |