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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 066.00 | 3 925.00 | 31 141.00 | 35 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 438.00 | 23 137.00 | 190 301.00 | 213 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 901.00 | 27 062.00 | 297 839.00 | 324 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 767.00 | 27 062.00 | 422 705.00 | 449 767.00 |
CU Autres participations | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EA Autres dettes | 207 773.00 | | | 207 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 790.00 | | | 328 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 705.00 | | | 422 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 680.00 | | 629 680.00 | 629 680.00 |
FG Production vendue services | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 667.00 | | 661 667.00 | 661 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 944.00 | | | 667 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 029.00 | | | 665 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 324 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 248 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 180.00 | 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 180.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 830.00 | 13 231.00 | 19 599.00 | 32 830.00 |
VI Groupe et associés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 669.00 | 31 680.00 | 19 989.00 | 51 669.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 790.00 | 309 191.00 | 19 599.00 | 328 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
ST Autres comptes | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 798.00 | | | 239 798.00 |