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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 066.00 | 7 439.00 | 27 627.00 | 35 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 875.00 | 50 944.00 | 198 931.00 | 249 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 779.00 | 58 383.00 | 303 397.00 | 361 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 195.00 | | 158 195.00 | 158 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 975.00 | 58 383.00 | 461 592.00 | 519 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CU Autres participations | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 183.00 | 2 915.00 | | 62 183.00 |
DL TOTAL (I) | 156 098.00 | 93 915.00 | | 156 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 614.00 | 32 830.00 | | 196 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638.00 | 30 139.00 | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 36 951.00 | | 31 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 523.00 | 21 096.00 | | 59 523.00 |
EA Autres dettes | | 207 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 872.00 | 328 790.00 | | 303 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 592.00 | 422 705.00 | | 461 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 526.00 | 309 191.00 | | 148 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 493.00 | | 93 286.00 | 268 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 504.00 | | 36 436.00 | 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | 56 850.00 | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062.00 | 31 321.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 062.00 | 31 321.00 | | 27 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 622.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 614.00 | 41 268.00 | 155 346.00 | 196 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 082.00 | | | 214 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 872.00 | 148 526.00 | 155 346.00 | 303 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | 2 016.00 | | 14 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 170.00 | 50 308.00 | | 13 170.00 |
ST Autres comptes | 63 767.00 | 86 776.00 | | 63 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 313.00 | 102 670.00 | | 88 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 963.00 | 44.00 | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | 1 563.00 | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 832.00 | 3 579.00 | | 17 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 079.00 | 61 602.00 | | 76 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 213.00 | 239 798.00 | | 169 213.00 |