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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 11 216.00 | 27 406.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 142.00 | 78 367.00 | 175 774.00 | 254 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 055.00 | 89 583.00 | 280 472.00 | 370 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 383.00 | | 176 383.00 | 176 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 437.00 | 89 583.00 | 456 854.00 | 546 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
CU Autres participations | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 2 915.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | 61 530.00 | | 20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 175 483.00 | 155 445.00 | | 175 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454.00 | 1 622.00 | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | 1 622.00 | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 184.00 | 196 614.00 | | 152 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 956.00 | 16 638.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 31 869.00 | | 75 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 59 523.00 | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 917.00 | 304 644.00 | | 278 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 854.00 | 461 711.00 | | 456 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 782.00 | 149 298.00 | | 169 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 232.00 | | 938 232.00 | 938 232.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 297.00 | | 938 297.00 | 938 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 22 444.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 409.00 | 38 409.00 | | 32 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 344.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 179.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 179.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -179.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 15 417.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 567.00 | 892 652.00 | | 943 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 528.00 | 831 122.00 | | 923 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 039.00 | 61 530.00 | | 20 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 779.00 | | 8 275.00 | 361 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 940.00 | | 7 824.00 | 284 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 839.00 | | 452.00 | 76 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 383.00 | 31 200.00 | | 58 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 31 200.00 | | 58 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 622.00 | 2 454.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | 2 454.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 2 454.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UX Autres créances clients | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 184.00 | 43 049.00 | 109 135.00 | 152 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 917.00 | 169 782.00 | 109 135.00 | 278 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 757.00 | 14 486.00 | | 19 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 996.00 | 13 170.00 | | 15 996.00 |
ST Autres comptes | 66 687.00 | 63 825.00 | | 66 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 373.00 | 88 313.00 | | 86 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 078.00 | 3 963.00 | | 4 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 3 346.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 152.00 | 17 832.00 | | 23 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 950.00 | 81 375.00 | | 81 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 855.00 | 76 079.00 | | 65 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 978.00 | 169 271.00 | | 174 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |