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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 2 244.00 | 23 906.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 462.00 | 280 682.00 | 2 751 780.00 | 3 032 462.00 |
BT Marchandises | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
BZ Autres créances | 147 401.00 | | 147 401.00 | 147 401.00 |
CF Disponibilités | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 176.00 | | 745 176.00 | 745 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 638.00 | 280 682.00 | 3 496 956.00 | 3 777 638.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 250.00 | | | 2 305 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 711.00 | | | 374 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 975.00 | | | 3 212 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 956.00 | | | 3 496 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 719.00 | | | 2 107 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 256.00 | | | 1 105 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 355.00 | | 2 582 355.00 | 2 582 355.00 |
FG Production vendue services | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 528.00 | | 2 618 528.00 | 2 618 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 139.00 | | | 2 620 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 158.00 | | | 2 536 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 032 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280 682.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 711.00 | 374 711.00 | | 374 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 410.00 | 417 410.00 | | 417 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 250.00 | 197 531.00 | 813 633.00 | 2 305 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 484.00 | | | 2 500 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 642.00 | 219 592.00 | 30 050.00 | 249 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 975.00 | 1 105 256.00 | 813 633.00 | 3 212 975.00 |