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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 719.00 | 9 641.00 | 24 078.00 | 33 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 106.00 | 294 079.00 | 2 826 027.00 | 3 120 106.00 |
BT Marchandises | 256 946.00 | | 256 946.00 | 256 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BZ Autres créances | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 021.00 | | 446 021.00 | 446 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 127.00 | 294 079.00 | 3 272 048.00 | 3 566 127.00 |
CU Autres participations | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 314.00 | 4 199.00 | | 9 314.00 |
DG Autres réserves | 176 973.00 | 79 782.00 | | 176 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 929.00 | 102 307.00 | | 177 929.00 |
DL TOTAL (I) | 564 217.00 | 386 288.00 | | 564 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 765.00 | 2 166 386.00 | | 1 964 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 083.00 | 400 083.00 | | 400 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 766.00 | 291 713.00 | | 206 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 431.00 | 101 366.00 | | 133 431.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 1 015.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 831.00 | 2 960 563.00 | | 2 707 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 048.00 | 3 346 851.00 | | 3 272 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 660.00 | 1 052 698.00 | | 1 705 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 620.00 | 8 289.00 | 2 143 909.00 | 2 135 620.00 |
FG Production vendue services | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 080.00 | 8 289.00 | 2 200 368.00 | 2 192 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 8 481.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 8 481.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 562.00 | 25 138.00 | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 25 138.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 780.00 | -16 657.00 | | -8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 450.00 | 36 739.00 | | 71 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 003.00 | 2 546 608.00 | | 2 216 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 074.00 | 2 444 302.00 | | 2 038 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 929.00 | 102 307.00 | | 177 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 379.00 | | 10 727.00 | 3 109 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 438.00 | | | 2 960 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 117.00 | | 9 077.00 | 116 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | 1 650.00 | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 091.00 | 6 989.00 | | 287 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 6 989.00 | | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 869.00 | 402 869.00 | | 402 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 145.00 | 249 485.00 | 832 887.00 | 1 955 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
VP Divers | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 779.00 | 180 729.00 | 30 050.00 | 210 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 831.00 | 1 002 171.00 | 832 887.00 | 2 707 831.00 |