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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 369.00 | 5 653.00 | 25 716.00 | 31 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 379.00 | 287 091.00 | 2 822 289.00 | 3 109 379.00 |
BT Marchandises | 208 638.00 | | 208 638.00 | 208 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BZ Autres créances | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CF Disponibilités | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 562.00 | | 524 562.00 | 524 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 941.00 | 287 091.00 | 3 346 851.00 | 3 633 941.00 |
CU Autres participations | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 307.00 | 83 981.00 | | 102 307.00 |
DL TOTAL (I) | 386 288.00 | 283 981.00 | | 386 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 386.00 | 2 305 250.00 | | 2 166 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 083.00 | 417 000.00 | | 400 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 713.00 | 374 711.00 | | 291 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 366.00 | 115 605.00 | | 101 366.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 410.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 563.00 | 3 212 975.00 | | 2 960 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 851.00 | 3 496 956.00 | | 3 346 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 698.00 | 1 105 256.00 | | 1 052 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 007.00 | 27 121.00 | 2 448 128.00 | 2 421 007.00 |
FG Production vendue services | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 124.00 | 27 121.00 | 2 524 244.00 | 2 497 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 26 695.00 | | 36 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 608.00 | 2 620 138.00 | | 2 546 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 302.00 | 2 536 158.00 | | 2 444 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 307.00 | 83 981.00 | | 102 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 098.00 | 401 098.00 | | 401 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 386.00 | 258 521.00 | 823 204.00 | 2 166 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 644.00 | | | 199 644.00 |
VP Divers | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 807.00 | 213 757.00 | 30 050.00 | 243 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 563.00 | 1 052 698.00 | 823 204.00 | 2 960 563.00 |