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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 405 490.00 | | 23 405 490.00 | 23 405 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 507 030.00 | | 31 507 030.00 | 31 507 030.00 |
CF Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 551 419.00 | | 31 551 419.00 | 31 551 419.00 |
CU Autres participations | 8 101 540.00 | | 8 101 540.00 | 8 101 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 110.00 | 100.00 | | 1 620 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480 440.00 | 400.00 | | 6 480 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 133.00 | 5 885.00 | | -477 133.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 418.00 | 6 385.00 | | 7 623 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927 024.00 | 24 780 086.00 | | 23 927 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 7 452.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 928 003.00 | 24 787 538.00 | | 23 928 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 551 419.00 | 24 793 924.00 | | 31 551 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 944.00 | 451 889.00 | | 1 528 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 078.00 | 446 004.00 | | 2 006 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 133.00 | 5 885.00 | | -477 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 793 924.00 | | | 24 793 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 793 924.00 | | | 24 793 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 921 198.00 | 23 921 198.00 | | 23 921 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 405 491.00 | 64 597.00 | | 23 405 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 829 984.00 | | | 5 829 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100 050.00 | | | 8 100 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405 491.00 | 64 597.00 | 23 340 894.00 | 23 405 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 928 004.00 | 23 928 004.00 | | 23 928 004.00 |