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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 118 865.00 | | 28 118 865.00 | 28 118 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 749 910.00 | | 32 749 910.00 | 32 749 910.00 |
BZ Autres créances | 2 830 933.00 | | 2 830 933.00 | 2 830 933.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 841 413.00 | | 2 841 413.00 | 2 841 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 591 323.00 | | 35 591 323.00 | 35 591 323.00 |
CU Autres participations | 4 631 045.00 | | 4 631 045.00 | 4 631 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 110.00 | 926 110.00 | | 926 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 440.00 | 3 704 440.00 | | 3 704 440.00 |
DH Report à nouveau | -134 943.00 | | | -134 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 613.00 | -134 943.00 | | -108 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 994.00 | 4 495 607.00 | | 4 386 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 201 704.00 | 29 097 957.00 | | 31 201 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 400.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 204 329.00 | 29 100 697.00 | | 31 204 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 323.00 | 33 596 303.00 | | 35 591 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 130.00 | 1 990 335.00 | | 2 003 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 742.00 | 2 125 278.00 | | 2 111 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 613.00 | -134 943.00 | | -108 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 196 764.00 | 5 321 059.00 | 25 875 705.00 | 31 196 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 118 865.00 | 3 829 796.00 | | 28 118 865.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 511.00 | 2 826 511.00 | | 2 826 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 949 798.00 | 6 660 729.00 | 24 289 069.00 | 30 949 798.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 204 329.00 | 5 328 623.00 | 25 875 705.00 | 31 204 329.00 |